В такой ситуации важно придерживаться стратегии, сохранять дисциплину и не поддаваться эмоциям. Панические продажи могут привести к убыткам, поэтому следует оставаться спокойными и принимать решения на основе долгосрочных целей и анализа. Инвесторам нужно помнить, что такие периоды волатильности являются частью рыночного цикла и правильно выбранная стратегия поможет пережить трудные времена.
Инвесторы, в том числе институционалы, запустили волну распродажи рисковых активов. К вечеру можно ожидать падения европейских фондовых рынков, а следом и более глубокую просадку американских. Дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от экстренных решений, которые примет американский регулятор с целью успокоить участников рынка. Это могут быть словесные интервенции о том, что признаков рецессии не наблюдается, а может быть экстренное снижение ключевой ставки на 0,25%. Утренние события на азиатских рынках многие аналитики уже успели окрестить «черным понедельником».
Так что когда Япония ошеломила их поднятием ставки, инвесторы побежали продавать эти акции. И напомню, что одной из ключевых стратегий управления рисками является диверсификация портфеля. Распределение инвестиций между различными классами активов, такими как акции, облигации, золото, валюта поможет сбалансировать риски и возможности. Для тех, кому интересно инвестировать в высоко спекулятивные инструменты сейчас можно воспользоваться недавней просадкой и зайти в криптовалюту (биткоин). В периоды волатильности рынок может предложить привлекательные возможности для долгосрочных инвесторов, которые готовы терпеливо ждать восстановления и роста. Глобальная геополитическая неопределенность создает кризис в региональных экономиках.
❗ Понимание того, почему упал фондовый рынок Америки позволяет правильно спланировать свои последующие действия, в том числе удачно выбрать инструменты для диверсификации рисков. Обвал на фондовом рынке США и Японии нельзя анализировать, абстрагировавшись от всего остального мира. Конечно, финансовая нестабильность в Америке негативно влияет на все регионы. Снижение доходности облигаций, которое еще недавно могло бы поддержать рост фондовых рынков, теперь воспринимается как предвестник более серьезных экономических проблем. Это помогло бы демократам заработать очки и показать, что Америка успешно взяла инфляцию под контроль.
Трудности в логистике, укрепление рубля и особенности рынка сельхозпродукции: новости бизнеса за 17-23 января 2025 года
«Падение индекса с уровня исторических максимумов во вторник превысило 20%. Это важный рубеж для многих трейдеров, так как считается, что он отделяет рынок от перехода в «медвежью» фазу», — считают в «БКС Мир инвестиций». «Сложно сказать, где именно дно российского рынка, но если вспомнить ситуацию с началом пандемии в марте 2020 года, то индекс Мосбиржи тогда упал на 35%, до примерно 2100 пунктов.
Что это было? Объясняем, почему обвалился фондовый рынок и что будет дальше
- 18 января, после того как трейдеры в США вернулись к торговым терминалам, обвал продолжился.
- Рынок или переоценивает риски рецессии в США или это очередная попытка извлечь прибыль из переоцененных ценных бумаг с высокими оценками, которые предполагают ограниченную вероятность рецессии мировой экономики.
- Третий фактор, повлиявший на рынки, по мнению The Economist, — самое быстрое за последние два десятилетия укрепление японской иены после повышения учетной ставки.
- Этот страх только усилился на фоне растущей инфляции и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.
Такое падение не является изолированным инцидентом, а скорее результатом сочетания множества факторов, включая макроэкономические условия, изменения в денежно-кредитной политике и глобальные тенденции на рынке. Не существует общепринятого способа описания краха рынка, но этот термин обычно применяется к резкому снижению индекса фондового рынка за один или несколько дней. Обвалы фондового рынка серьезно сказываются на экономике и поведении инвесторов. Кроме того, есть несколько позитивных сигналов и возможностей для инвесторов. Например, улучшение данных по занятости и росту ВВП может указывать на восстановление экономики, что создаст благоприятные условия для инвестиций.
Рынок акций пережил мощнейший обвал. Как защититься и когда это кончится
Как правило, эти ошибки допускают новички, переживающие свой первый обвал. Чем больше свободного капитала — тем спокойнее чувствует себя инвестор при обвале рынка. Никогда нельзя точно знать, где дно, до каких отметок будет продолжаться обвал каждой акции в портфеле. Но можно точно утверждать, что чем больше вы купите ниже своей средней цены — тем ниже опустится ваша средняя цена. Текущий обвал российского фондового рынка происходит более планомерно, поскольку вызван обострением геополитической ситуации, которое нарастает тоже планомерно. Пока он растянут во времени с декабря 2021 года по январь 2022 года.
Это самая опасная стратегия действий при обвале фондового рынка, которая подойдет только опытным инвесторам. Ее суть в том, чтобы продать свои акции, когда рынок только начал валиться, а затем купить по более низкой цене (допустим, на 10-20% ниже). Эту стратегию действия при обвале фондового рынка могут использовать как новички, так и опытные инвесторы. Суть в том, чтобы вообще забыть о бирже, и даже перестать отслеживать котировки, дабы не нервничать. Причиной обвала чаще всего служат не экономические, а психологические факторы. То есть, события, которые еще не оказали негативного влияния на экономику, но потенциально могут оказать очень сильное негативное влияние.
🇺🇸 Замедление роста экономики США
Но экономика определенно выглядит предкризисной», — пишет экономист. Во «Фридом Финансе» ожидают, что в краткосрочной перспективе тренд на российском рынке все же будет негативным. Период нестабильности лучше переждать в защитных активах, например, биржевых фондах на золото и драгметаллы, а покупка « голубых фишек » обязательно должна проходить со стоп-лоссом. Хотя рост, продолжавшийся восемь месяцев, был растерян всего за три. Увидим ли мы в этом году уровни еще ниже, зависит, в первую очередь, от динамики на внешних площадках. Если в США продолжится снижение, то и в России, вероятнее всего, после бурного отскока возобновится коррекция », — говорит Георгий Ващенко.
Это могут быть вложения в высоконадежные и высоколиквидные консервативные инструменты, например, фонды денежного рынка или облигации, которые в любой можно продать и использовать средства для покупки акций. При этом, пока средства находятся в данных инструментах, они приносят mmgp forum обзор владельцу доход, сопоставимый с накопительными счетами в банках, допустим, 4-6% годовых. К слову, в этих целях можно использовать и традиционные накопительные счета. Потому что в момент обвала вы получаете шанс купить хорошие акции по привлекательной цене, а также нарастить и усреднить уже имеющиеся позиции. Падение индекса Московской биржи превысило 20%, а значит, по мнению многих аналитиков, отечественный рынок перешел в «медвежью» фазу.
Мировые фондовые рынки продолжат сталкиваться с высокой волатильностью в ближайшее время. Ожидается, что ключевым фактором станет стратегия Федеральной резервной системы США. Если ФРС решит ужесточить денежно-кредитную политику, это может усилить давление на рынки, особенно в условиях замедления мировой экономики. В то же время возможное снижение процентных ставок может привести к краткосрочной стабилизации, но не устранит общих экономических рисков.
В одной точке сошлись сразу несколько негативных факторов, вызвавших у инвесторов желание временно «отсидеться» в надежных активах, что потянуло рынки вниз. В поединке между страхом и жадностью победил страх — это и повлекло за собой панические распродажи активов с высоким уровнем риска, к которым относятся и акции, и криптовалюты. Так совпало, что в конце минувшей недели стало известно о рекордном с октября 2021-го уровне безработицы в США, специалисты считают это признаком надвигающейся рецессии. Параллельно с этим начались крупные распродажи акций ряда американских высокотехнологичных компаний. В частности, инвестиционная компания Berkshire Hathaway, лидером которой является Уоррен Баффет, продолжила сокращать принадлежащий ей пакет акций Apple. К тому же Банк Японии после двухдневного заседания объявил о повышении ключевой ставки — с 0,1% до 0,25%, хотя в течение нескольких последних лет она имела минусовое значение.